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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 445.00 | 3 562.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 666.00 | 54 647.00 | 242 019.00 | 296 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 125.00 | 55 092.00 | 1 648 033.00 | 1 703 125.00 |
BT Marchandises | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 199.00 | | 302 199.00 | 302 199.00 |
BZ Autres créances | 281 851.00 | | 281 851.00 | 281 851.00 |
CF Disponibilités | 402 617.00 | | 402 617.00 | 402 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 103.00 | | 1 267 103.00 | 1 267 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 228.00 | 55 092.00 | 2 915 136.00 | 2 970 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
DH Report à nouveau | 558 563.00 | 324 796.00 | | 558 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 905.00 | 233 767.00 | | 749 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 861.00 | 742 956.00 | | 1 492 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 425.00 | 778 759.00 | | 571 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 144.00 | 256 734.00 | | 127 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 930.00 | 495 177.00 | | 615 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | 118 147.00 | | 107 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 275.00 | 1 648 816.00 | | 1 422 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 136.00 | 2 391 773.00 | | 2 915 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 922.00 | 1 145 566.00 | | 1 141 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 145.00 | 53 789.00 | | 68 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 700.00 | | 581 873.00 | 1 839 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 448.00 | 1 703 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 448.00 | 300 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 248.00 | | 581 873.00 | 437 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 897.00 | 85 381.00 | 391 186.00 | 360 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 897.00 | 85 381.00 | 391 186.00 | 360 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 930.00 | 615 930.00 | | 615 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 281.00 | 222 928.00 | 280 352.00 | 503 281.00 |
VI Groupe et associés | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 606.00 | 231 606.00 | | 231 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 025.00 | 587 025.00 | | 587 025.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 275.00 | 1 141 922.00 | 280 352.00 | 1 422 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |