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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 579.00 | 99 822.00 | 50 757.00 | 150 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 23 881.00 | 27 605.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 239.00 | 132 173.00 | 96 067.00 | 228 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BN En cours de production de biens | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 082.00 | | 219 082.00 | 219 082.00 |
BZ Autres créances | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CF Disponibilités | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 419.00 | | 439 419.00 | 439 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 659.00 | 132 173.00 | 535 486.00 | 667 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | 56 529.00 | 55 900.00 | | 56 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | 629.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 202 682.00 | 128 040.00 | | 202 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 561.00 | 140 779.00 | | 74 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 375.00 | 150 889.00 | | 114 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 091.00 | 119 420.00 | | 132 091.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 120.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 804.00 | 411 219.00 | | 332 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 486.00 | 539 260.00 | | 535 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 852.00 | 22 141.00 | 820.00 | 110 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 382.00 | 22 141.00 | 820.00 | 102 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 218 549.00 | 218 549.00 | | 218 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 561.00 | 22 350.00 | 52 211.00 | 74 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VP Divers | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 771.00 | 284 794.00 | 8 977.00 | 293 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 804.00 | 280 593.00 | 52 211.00 | 332 804.00 |