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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 317.00 | 113 697.00 | 66 619.00 | 180 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 29 983.00 | 21 502.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 846.00 | 152 151.00 | 108 695.00 | 260 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
BN En cours de production de biens | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 098.00 | | 259 098.00 | 259 098.00 |
BZ Autres créances | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 498.00 | | 430 498.00 | 430 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 344.00 | 152 151.00 | 539 193.00 | 691 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | 116 154.00 | 56 529.00 | | 116 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063.00 | 74 642.00 | | 1 063.00 |
DL TOTAL (I) | 188 728.00 | 202 682.00 | | 188 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 736.00 | 74 561.00 | | 99 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | 12.00 | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 114 375.00 | | 104 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 806.00 | 132 091.00 | | 139 806.00 |
EA Autres dettes | | 11 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 466.00 | 332 804.00 | | 350 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 193.00 | 535 486.00 | | 539 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 239.00 | | 38 406.00 | 228 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 260 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 231 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 064.00 | | 35 537.00 | 202 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 977.00 | | 2 869.00 | 8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 173.00 | 25 778.00 | 5 800.00 | 132 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 703.00 | 25 778.00 | 5 800.00 | 123 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 259 098.00 | 259 098.00 | | 259 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 576.00 | 29 776.00 | 38 800.00 | 68 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 832.00 | 303 986.00 | 11 846.00 | 315 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 466.00 | 311 666.00 | 38 800.00 | 350 466.00 |