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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
AH Fonds commercial | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 217.00 | 130 435.00 | 64 782.00 | 195 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 485.00 | 35 219.00 | 16 267.00 | 51 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 746.00 | 174 123.00 | 101 623.00 | 275 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
BN En cours de production de biens | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 467.00 | | 446 467.00 | 446 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 213.00 | 174 123.00 | 548 090.00 | 722 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DH Report à nouveau | 117 217.00 | 116 154.00 | | 117 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | 1 063.00 | | -16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 172 272.00 | 188 728.00 | | 172 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 529.00 | 99 736.00 | | 77 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | 6 642.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 282.00 | | 104 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 503.00 | 139 806.00 | | 190 503.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 818.00 | 350 466.00 | | 375 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 090.00 | 539 193.00 | | 548 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 846.00 | | 16 481.00 | 260 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 275 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 246 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 802.00 | | 16 481.00 | 231 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 151.00 | 23 553.00 | 1 581.00 | 152 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 681.00 | 23 553.00 | 1 581.00 | 143 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 317 631.00 | 317 631.00 | | 317 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 646.00 | 61 596.00 | 13 049.00 | 74 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 482.00 | 335 636.00 | 11 846.00 | 347 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 818.00 | 362 769.00 | 13 049.00 | 375 818.00 |