| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 401.00 | | 6 005 401.00 | 6 005 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 097 202.00 | | 2 097 202.00 | 2 097 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 884.00 | 4 387.00 | 2 551 497.00 | 2 555 884.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 783.00 | 4 387.00 | 4 658 396.00 | 4 662 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 184.00 | 4 387.00 | 10 663 797.00 | 10 668 184.00 |
CU Autres participations | 6 005 401.00 | | 6 005 401.00 | 6 005 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 820.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 453.00 | 75 831.00 | | 157 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 631 509.00 | 84 803.00 | | 9 631 509.00 |
DL TOTAL (I) | 9 898 963.00 | 267 453.00 | | 9 898 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 465.00 | 393 221.00 | | 108 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 5 572.00 | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 743.00 | 66 503.00 | | 649 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 835.00 | 1 141 891.00 | | 764 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 797.00 | 1 409 345.00 | | 10 663 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 181.00 | 672 710.00 | | 469 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 644.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 676 775.00 | | | 11 676 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 676 775.00 | 420.00 | | 11 676 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 200.00 | | | 1 350 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 210.00 | | | 1 350 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326 565.00 | 420.00 | | 10 326 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 226.00 | 4 779.00 | | 213 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 007 022.00 | 315 420.00 | | 12 007 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 513.00 | 230 617.00 | | 2 375 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 631 509.00 | 84 803.00 | | 9 631 509.00 |