| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 110 728.00 | | 6 110 728.00 | 6 110 728.00 |
BZ Autres créances | 1 088 935.00 | | 1 088 935.00 | 1 088 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 589.00 | 3 589.00 | 723 999.00 | 727 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 305.00 | 3 589.00 | 1 834 716.00 | 1 838 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 034.00 | 3 589.00 | 7 945 444.00 | 7 949 034.00 |
CU Autres participations | 6 050 408.00 | | 6 050 408.00 | 6 050 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 563 262.00 | 7 986 669.00 | | 7 563 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 621.00 | -57 511.00 | | 161 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 834 883.00 | 8 039 158.00 | | 7 834 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 675.00 | 1 299.00 | | 5 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 8 496.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 751.00 | 81 045.00 | | 25 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 562.00 | 174 990.00 | | 110 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 444.00 | 8 214 148.00 | | 7 945 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 562.00 | 174 990.00 | | 110 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 867.00 | | | 76 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | -7 922.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 749.00 | 343 356.00 | | 355 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 128.00 | 400 867.00 | | 194 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 621.00 | -57 511.00 | | 161 621.00 |