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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 528.00 | 2 401.00 | 6 110 127.00 | 6 112 528.00 |
BZ Autres créances | 1 224 028.00 | 281 600.00 | 942 428.00 | 1 224 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 519.00 | | 529 519.00 | 529 519.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 550.00 | 281 600.00 | 1 535 950.00 | 1 817 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 079.00 | 284 001.00 | 7 646 078.00 | 7 930 079.00 |
CU Autres participations | 6 052 208.00 | 2 401.00 | 6 049 807.00 | 6 052 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 373 964.00 | | | 7 373 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 748.00 | | | 7 628 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 646 078.00 | | | 7 646 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 399.00 | | 274 399.00 | 274 399.00 |
FQ Autres produits | | | 265 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 923.00 | | | 544 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 139.00 | | | 400 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 728.00 | | 1 800.00 | 6 110 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 112 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110 728.00 | | 1 800.00 | 6 110 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 281 600.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 284 001.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589.00 | 284 001.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 401.00 | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 042.00 | 1 223 042.00 | | 1 223 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 028.00 | 1 224 028.00 | | 1 224 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977.00 | | | 977.00 |
ZE Dividendes | 161 620.00 | | | 161 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |