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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 896 001.00 | | 896 001.00 | 896 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 158.00 | 111 705.00 | 53 454.00 | 165 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | 3 949.00 | 2 665.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 562.00 | 116 167.00 | 962 395.00 | 1 078 562.00 |
BT Marchandises | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 037.00 | | 203 037.00 | 203 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 599.00 | 116 167.00 | 1 165 432.00 | 1 281 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 779.00 | 156 434.00 | | 167 779.00 |
DL TOTAL (I) | 244 779.00 | 233 434.00 | | 244 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 232.00 | 475 412.00 | | 379 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 108.00 | 294 910.00 | | 360 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 98 510.00 | | 110 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 927.00 | 105 823.00 | | 70 927.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 652.00 | 974 654.00 | | 920 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 432.00 | 1 208 088.00 | | 1 165 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 792.00 | 595 422.00 | | 632 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 547.00 | | 1 244 547.00 | 1 244 547.00 |
FG Production vendue services | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 302.00 | | 1 274 302.00 | 1 274 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 830.00 | | | 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 753.00 | 34 098.00 | | 22 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 065.00 | 1 449.00 | | 14 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 1 449.00 | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 3 636.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 3 636.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 277.00 | -2 186.00 | | 12 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 897.00 | 1 307 087.00 | | 1 298 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 263.00 | 1 210 987.00 | | 1 151 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 634.00 | 96 101.00 | | 147 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 562.00 | | | 1 078 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 514.00 | | | 896 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 589.00 | 15 579.00 | | 100 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 075.00 | 15 579.00 | | 100 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 232.00 | 91 372.00 | 281 690.00 | 379 232.00 |
VI Groupe et associés | 360 108.00 | 360 108.00 | | 360 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 652.00 | 632 792.00 | 281 690.00 | 920 652.00 |