| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 001.00 | | 896 001.00 | 896 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 158.00 | 126 516.00 | 38 643.00 | 165 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | 4 243.00 | 1 972.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 649.00 | 130 759.00 | 946 891.00 | 1 077 649.00 |
BT Marchandises | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 941.00 | | 209 941.00 | 209 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 590.00 | 130 759.00 | 1 156 832.00 | 1 287 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 603.00 | 167 779.00 | | 127 603.00 |
DL TOTAL (I) | 204 603.00 | 244 779.00 | | 204 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 501.00 | 379 232.00 | | 202 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 263.00 | 360 108.00 | | 584 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 110 385.00 | | 112 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 081.00 | 70 927.00 | | 53 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 229.00 | 920 652.00 | | 952 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 832.00 | 1 165 432.00 | | 1 156 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 352.00 | 632 792.00 | | 786 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 562.00 | | | 1 078 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 1 077 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 896 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 171 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 514.00 | | | 896 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 167.00 | 15 504.00 | 913.00 | 116 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 654.00 | 15 504.00 | 399.00 | 115 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 501.00 | 36 624.00 | 165 877.00 | 202 501.00 |
VI Groupe et associés | 584 263.00 | 584 263.00 | | 584 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 731.00 | | | 176 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 229.00 | 786 352.00 | 165 877.00 | 952 229.00 |