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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 896 001.00 | | 896 001.00 | 896 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 158.00 | 141 327.00 | 23 832.00 | 165 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 4 810.00 | 1 895.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 374.00 | 146 137.00 | 929 238.00 | 1 075 374.00 |
BT Marchandises | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CF Disponibilités | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 153.00 | 146 137.00 | 1 143 017.00 | 1 289 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 008.00 | 127 603.00 | | 125 008.00 |
DL TOTAL (I) | 202 008.00 | 204 603.00 | | 202 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 795.00 | 202 501.00 | | 165 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 997.00 | 584 263.00 | | 628 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 112 384.00 | | 109 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 782.00 | 53 081.00 | | 36 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 008.00 | 952 229.00 | | 941 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 017.00 | 1 156 832.00 | | 1 143 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 492.00 | 786 352.00 | | 812 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 649.00 | | 650.00 | 1 077 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 1 075 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 001.00 | | | 896 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 373.00 | | 490.00 | 171 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 160.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 759.00 | 15 378.00 | | 130 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 759.00 | 15 378.00 | | 130 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 795.00 | 37 279.00 | 128 516.00 | 165 795.00 |
VI Groupe et associés | 628 997.00 | 628 997.00 | | 628 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 008.00 | 812 492.00 | 128 516.00 | 941 008.00 |