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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 926.00 | 49 006.00 | 5 920.00 | 54 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 011.00 | 96 501.00 | 25 510.00 | 122 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 642.00 | 156 055.00 | 46 586.00 | 202 642.00 |
BT Marchandises | 184 342.00 | 8 440.00 | 175 902.00 | 184 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CF Disponibilités | 302 696.00 | | 302 696.00 | 302 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 423.00 | 8 440.00 | 535 983.00 | 544 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 066.00 | 164 495.00 | 582 570.00 | 747 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 937.00 | | | 172 937.00 |
DL TOTAL (I) | 269 385.00 | | | 269 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 591.00 | | | 198 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 185.00 | | | 313 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 570.00 | | | 582 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 185.00 | | | 313 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 345.00 | | 17 296.00 | 185 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 802.00 | | 16 135.00 | 160 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | 1 161.00 | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655.00 | 14 399.00 | | 141 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 107.00 | 14 399.00 | | 131 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 591.00 | 198 591.00 | | 198 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VP Divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 764.00 | 56 858.00 | 14 906.00 | 71 764.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |