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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 822.00 | 68 945.00 | 13 877.00 | 82 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 631.00 | 117 235.00 | 7 396.00 | 124 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 004.00 | 188 924.00 | 37 079.00 | 226 004.00 |
BT Marchandises | 201 504.00 | 3 546.00 | 197 958.00 | 201 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 368.00 | 1 990.00 | 6 377.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 272 851.00 | | 272 851.00 | 272 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 255.00 | 5 536.00 | 543 718.00 | 549 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 259.00 | 194 460.00 | 580 798.00 | 775 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 347.00 | | | 236 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 318 984.00 | | | 318 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 625.00 | | | 166 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 814.00 | | | 261 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 798.00 | | | 580 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 461.00 | | | 259 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 745.00 | | 4 627.00 | 230 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 226 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 207 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 773.00 | | 4 118.00 | 208 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 547.00 | | 508.00 | 16 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 569.00 | 10 474.00 | 8 118.00 | 186 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | 2 680.00 | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | 10 474.00 | 5 438.00 | 181 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 568.00 | 7 215.00 | 2 353.00 | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 144.00 | 65 338.00 | 15 806.00 | 81 144.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 814.00 | 259 461.00 | 2 353.00 | 261 814.00 |