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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 294.00 | 52 145.00 | 31 149.00 | 83 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 011.00 | 108 116.00 | 13 894.00 | 122 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 372.00 | 170 809.00 | 60 563.00 | 231 372.00 |
BT Marchandises | 224 603.00 | 5 340.00 | 219 263.00 | 224 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 313 253.00 | | 313 253.00 | 313 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 351.00 | 5 340.00 | 584 011.00 | 589 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 724.00 | 176 149.00 | 644 575.00 | 820 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 385.00 | | | 125 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
DL TOTAL (I) | 327 051.00 | | | 327 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 576.00 | | | 89 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EA Autres dettes | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 575.00 | | | 644 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 884.00 | | | 301 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 642.00 | | 28 730.00 | 202 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 938.00 | | 28 367.00 | 176 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | 363.00 | 15 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 055.00 | 14 754.00 | | 156 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | 14 754.00 | | 145 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053.00 | 5 414.00 | 15 638.00 | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 163.00 | 50 894.00 | 15 269.00 | 66 163.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 523.00 | 301 884.00 | 15 638.00 | 317 523.00 |