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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 982.00 | 131 653.00 | 195 329.00 | 326 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 318.00 | 74 691.00 | 77 626.00 | 152 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 299.00 | 206 344.00 | 382 955.00 | 589 299.00 |
BT Marchandises | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 63 049.00 | | 63 049.00 | 63 049.00 |
CF Disponibilités | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 365.00 | | 343 365.00 | 343 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 664.00 | 206 344.00 | 726 320.00 | 932 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
DH Report à nouveau | 258 390.00 | 222 515.00 | | 258 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 889.00 | 35 875.00 | | -71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 215 053.00 | 286 943.00 | | 215 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 387.00 | 88 383.00 | | 192 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 889.00 | 132 445.00 | | 204 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 22 915.00 | | 33 137.00 |
EA Autres dettes | 80 792.00 | 171 694.00 | | 80 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 267.00 | 415 500.00 | | 511 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 320.00 | 702 442.00 | | 726 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 121.00 | 389 415.00 | | 400 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 650 263.00 | | 6 650 263.00 | 6 650 263.00 |
FG Production vendue services | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 714 121.00 | | 6 714 121.00 | 6 714 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 497.00 | 36 332.00 | | 69 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 354.00 | 11 541.00 | | 13 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 944.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 78.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | 882.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 960.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 1 983.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 623.00 | 5 717 384.00 | | 6 783 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 512.00 | 5 681 509.00 | | 6 855 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 889.00 | 35 875.00 | | -71 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 338.00 | | 43 382.00 | 547 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 589 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 479 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 338.00 | | 43 382.00 | 437 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 085.00 | 53 074.00 | 814.00 | 154 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 085.00 | 53 074.00 | 814.00 | 154 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 889.00 | 204 889.00 | | 204 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 135.00 | 148 135.00 | | 148 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 023.00 | 13 961.00 | 12 062.00 | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 313.00 | 106 313.00 | | 106 313.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 037.00 | 400 121.00 | 92 916.00 | 493 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 374.00 | 13 705.00 | | 11 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 788.00 | 19 586.00 | | 21 788.00 |
ST Autres comptes | 158 604.00 | 151 039.00 | | 158 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 424.00 | 61 186.00 | | 55 424.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | 1 092.00 | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | 14 797.00 | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 512.00 | 744 893.00 | | 872 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 540.00 | 702 108.00 | | 821 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 816.00 | 236 843.00 | | 235 816.00 |