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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 884.00 | 147 615.00 | 247 269.00 | 394 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 275.00 | 92 865.00 | 123 410.00 | 216 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 159.00 | 240 479.00 | 480 679.00 | 721 159.00 |
BT Marchandises | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
CF Disponibilités | 139 139.00 | | 139 139.00 | 139 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 669.00 | 240 479.00 | 829 190.00 | 1 069 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
DH Report à nouveau | 186 501.00 | 258 390.00 | | 186 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | -71 889.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 252 812.00 | 215 053.00 | | 252 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 749.00 | 192 387.00 | | 190 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 62.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 989.00 | 204 889.00 | | 280 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 131.00 | 33 137.00 | | 30 131.00 |
EA Autres dettes | 72 946.00 | 80 792.00 | | 72 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 378.00 | 511 267.00 | | 576 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 190.00 | 726 320.00 | | 829 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 359.00 | 400 121.00 | | 468 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 765.00 | 148 135.00 | | 51 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 651 112.00 | | 7 651 112.00 | 7 651 112.00 |
FG Production vendue services | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 579.00 | | 7 730 579.00 | 7 730 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 770 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 116 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 713 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 314.00 | 69 497.00 | | 40 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 302.00 | 13 354.00 | | 31 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 2 974.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 265.00 | 606.00 | | 60 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 753.00 | 3 580.00 | | 60 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 110.00 | -3 580.00 | | -15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 816 543.00 | 6 783 623.00 | | 7 816 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 785.00 | 6 855 512.00 | | 7 778 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 759.00 | -71 889.00 | | 37 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 299.00 | | 218 673.00 | 589 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 814.00 | 721 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 814.00 | 611 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 299.00 | | 218 673.00 | 479 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 344.00 | 60 684.00 | 26 549.00 | 206 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 344.00 | 60 684.00 | 26 549.00 | 206 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 946.00 | 72 946.00 | | 72 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 823.00 | 32 367.00 | 84 741.00 | 138 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 378.00 | 468 359.00 | 86 304.00 | 576 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 278.00 | 11 374.00 | | 17 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 324.00 | 21 788.00 | | 22 324.00 |
ST Autres comptes | 159 991.00 | 158 604.00 | | 159 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 091.00 | 55 424.00 | | 63 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 804.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 129.00 | 12 178.00 | | 18 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 409.00 | 872 512.00 | | 1 335 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 540.00 | | | 821 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 406.00 | 235 816.00 | | 245 406.00 |