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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 461.00 | 188 583.00 | 211 878.00 | 400 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 697.00 | 114 808.00 | 106 890.00 | 221 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 158.00 | 303 390.00 | 428 768.00 | 732 158.00 |
BT Marchandises | 224 285.00 | | 224 285.00 | 224 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BZ Autres créances | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CF Disponibilités | 127 552.00 | | 127 552.00 | 127 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 474.00 | | 442 474.00 | 442 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 632.00 | 303 390.00 | 871 242.00 | 1 174 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
DH Report à nouveau | 224 260.00 | 186 501.00 | | 224 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 37 759.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 289 167.00 | 252 812.00 | | 289 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 532.00 | 190 749.00 | | 236 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 1 563.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 551.00 | 280 989.00 | | 260 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 30 131.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 60 637.00 | 72 946.00 | | 60 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 075.00 | 576 378.00 | | 582 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 242.00 | 829 190.00 | | 871 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 539.00 | 468 359.00 | | 495 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 019 576.00 | | 8 019 576.00 | 8 019 576.00 |
FG Production vendue services | 90 692.00 | | 90 692.00 | 90 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 268.00 | | 8 110 268.00 | 8 110 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 489 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 253.00 | 40 314.00 | | 12 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 313.00 | 31 302.00 | | 25 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | 643.00 | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 45 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | 45 643.00 | | 10 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 487.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 579.00 | 60 265.00 | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 60 753.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | -15 110.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 873.00 | 7 816 543.00 | | 8 132 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 096 518.00 | 7 778 785.00 | | 8 096 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 355.00 | 37 759.00 | | 36 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 158.00 | | 21 741.00 | 721 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 743.00 | 732 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 622 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 158.00 | | 21 741.00 | 611 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 479.00 | 65 075.00 | 2 164.00 | 240 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 479.00 | 65 075.00 | 2 164.00 | 240 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 551.00 | 260 551.00 | | 260 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 456.00 | 20 648.00 | 85 808.00 | 106 456.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 075.00 | 495 539.00 | 86 536.00 | 582 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 328.00 | 17 278.00 | | 28 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 527.00 | 22 324.00 | | 27 527.00 |
ST Autres comptes | 149 796.00 | 159 991.00 | | 149 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 218.00 | 63 091.00 | | 74 218.00 |
YT Sous‐traitance | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 851.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 148.00 | 18 129.00 | | 29 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 250.00 | 1 335 409.00 | | 1 250 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 756.00 | 943 217.00 | | 1 021 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 540.00 | 245 406.00 | | 251 540.00 |