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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 182.00 | 3 716.00 | 16 466.00 | 20 182.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 589.00 | 4 445.00 | 17 144.00 | 21 589.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 368.00 | | 150 368.00 | 150 368.00 |
110 Total général Actif | 171 957.00 | 4 445.00 | 167 512.00 | 171 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 038.00 | 429 716.00 | | 327 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 021.00 | 7 189.00 | | 5 021.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | 2 405.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 292.00 | 439 310.00 | | 334 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 829.00 | 334 334.00 | | 229 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 148.00 | -12 559.00 | | 12 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 676.00 | 2 925.00 | | 1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 26 378.00 | 28 632.00 | | 26 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 3 781.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 495.00 | 39 532.00 | | 34 495.00 |
252 Charges sociales | 11 544.00 | 21 197.00 | | 11 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | 3 502.00 | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 393.00 | 421 345.00 | | 325 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 899.00 | 17 965.00 | | 8 899.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 91.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 610.00 | 28.00 | | 8 610.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 114.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 845.00 | 17.00 | | 6 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 2 748.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 039.00 | 15 204.00 | | 9 039.00 |