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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 12 332.00 | 8 599.00 | 20 931.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 338.00 | 13 061.00 | 9 277.00 | 22 338.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 239.00 | | 112 239.00 | 112 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
084 Disponibilités | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 483.00 | | 263 483.00 | 263 483.00 |
110 Total général Actif | 285 821.00 | 13 061.00 | 272 760.00 | 285 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 057.00 | 343 465.00 | | 342 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 603.00 | 2 659.00 | | 6 603.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | 2 278.00 | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 437.00 | 348 402.00 | | 352 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 109.00 | 257 736.00 | | 255 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 364.00 | 522.00 | | -3 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 516.00 | 1 794.00 | | 2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 22 733.00 | 26 691.00 | | 22 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 3 557.00 | | 4 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 997.00 | 34 559.00 | | 43 997.00 |
252 Charges sociales | 16 872.00 | 15 903.00 | | 16 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 4 339.00 | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 136.00 | 345 103.00 | | 347 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 301.00 | 3 299.00 | | 5 301.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 90.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 39.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 577.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 457.00 | 2 753.00 | | 4 457.00 |