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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 931.00 | 8 055.00 | 12 876.00 | 20 931.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 338.00 | 8 784.00 | 13 554.00 | 22 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 90 149.00 | | 90 149.00 | 90 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
110 Total général Actif | 176 021.00 | 8 784.00 | 167 237.00 | 176 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 465.00 | 327 038.00 | | 343 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 659.00 | 5 021.00 | | 2 659.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 2 233.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 402.00 | 334 292.00 | | 348 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 736.00 | 229 829.00 | | 257 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | 12 148.00 | | 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 794.00 | 1 676.00 | | 1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 26 691.00 | 26 378.00 | | 26 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | 5 112.00 | | 3 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 559.00 | 34 495.00 | | 34 559.00 |
252 Charges sociales | 15 903.00 | 11 544.00 | | 15 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | 4 209.00 | | 4 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 103.00 | 325 393.00 | | 345 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 8 899.00 | | 3 299.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 610.00 | | |
294 Charges financières | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 6 845.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 1 691.00 | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 753.00 | 9 039.00 | | 2 753.00 |