| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 639.00 | 105.00 | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 523.00 | 9 658.00 | 28 865.00 | 38 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 267.00 | 11 297.00 | 63 970.00 | 75 267.00 |
BT Marchandises | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 261.00 | 11 297.00 | 110 964.00 | 122 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 456.00 | 45 435.00 | | 55 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 137.00 | 10 021.00 | | 7 137.00 |
DL TOTAL (I) | 71 393.00 | 64 256.00 | | 71 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 336.00 | 44 583.00 | | 22 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 521.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 5 052.00 | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 12 204.00 | | 3 499.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 2 286.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 571.00 | 64 647.00 | | 39 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 964.00 | 128 903.00 | | 110 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 713.00 | 36 500.00 | | 26 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
FG Production vendue services | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 767.00 | | 273 767.00 | 273 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | -502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 12 265.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 12 265.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 056.00 | 13 078.00 | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 13 078.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -813.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 964.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 831.00 | 316 940.00 | | 293 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 695.00 | 306 918.00 | | 286 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 137.00 | 10 021.00 | | 7 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 458.00 | | 810.00 | 86 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 75 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 40 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | | 810.00 | 51 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 893.00 | 7 348.00 | 4 944.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 893.00 | 7 348.00 | 4 944.00 | 8 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 336.00 | 9 478.00 | 12 858.00 | 22 336.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 571.00 | 26 713.00 | 12 858.00 | 39 571.00 |