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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 4 120.00 | 35 713.00 | 39 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 577.00 | 5 864.00 | 70 713.00 | 76 577.00 |
BT Marchandises | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BZ Autres créances | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CF Disponibilités | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 702.00 | | 204 702.00 | 204 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 279.00 | 5 864.00 | 275 415.00 | 281 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 731.00 | 72 962.00 | | 90 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | 17 769.00 | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 128 662.00 | 97 331.00 | | 128 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085.00 | 15 478.00 | | 20 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 702.00 | 2 825.00 | | 15 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 22 337.00 | | 82 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 18 101.00 | | 28 501.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 80.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 753.00 | 58 821.00 | | 146 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 415.00 | 156 152.00 | | 275 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 973.00 | | 38 317.00 | 75 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 714.00 | 76 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 714.00 | 41 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | | 38 317.00 | 40 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 647.00 | 21 931.00 | 37 714.00 | 21 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 647.00 | 21 931.00 | 37 714.00 | 21 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 085.00 | 2 536.00 | 17 549.00 | 20 085.00 |
VI Groupe et associés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 753.00 | 129 203.00 | 17 549.00 | 146 753.00 |