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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 229.00 | 14 778.00 | 24 452.00 | 39 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 973.00 | 16 522.00 | 59 452.00 | 75 973.00 |
BT Marchandises | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CF Disponibilités | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 637.00 | 16 522.00 | 123 115.00 | 139 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 593.00 | 55 456.00 | | 62 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 169.00 | 7 137.00 | | 18 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 562.00 | 71 393.00 | | 89 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867.00 | 22 336.00 | | 12 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 596.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 060.00 | | 11 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 947.00 | 3 499.00 | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 081.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 553.00 | 39 571.00 | | 33 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 115.00 | 110 964.00 | | 123 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 366.00 | 26 713.00 | | 27 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 267.00 | | 706.00 | 75 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 267.00 | | 706.00 | 40 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 5 225.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 5 225.00 | | 11 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867.00 | 6 679.00 | 6 188.00 | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 553.00 | 27 366.00 | 6 188.00 | 33 553.00 |