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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 218.00 | 17 591.00 | 26 628.00 | 44 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 218.00 | 17 591.00 | 26 628.00 | 44 218.00 |
060 Stock marchandises | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
110 Total général Actif | 56 223.00 | 17 591.00 | 38 633.00 | 56 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 140.00 | | | 171 140.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 841.00 | | | 172 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |