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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 658.00 | 41 472.00 | 47 186.00 | 88 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 658.00 | 41 472.00 | 47 186.00 | 88 658.00 |
060 Stock marchandises | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
084 Disponibilités | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
110 Total général Actif | 156 590.00 | 41 472.00 | 115 119.00 | 156 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 063.00 | 228 695.00 | | 231 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | 199.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 819.00 | 228 894.00 | | 234 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 659.00 | 127 879.00 | | 137 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | -1 081.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 30 317.00 | 33 868.00 | | 30 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 018.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 318.00 | 40 834.00 | | 40 318.00 |
252 Charges sociales | 8 870.00 | 9 022.00 | | 8 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 921.00 | 9 660.00 | | 8 921.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 5.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 896.00 | 221 205.00 | | 226 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 923.00 | 7 689.00 | | 7 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 427.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 089.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 078.00 | 6 173.00 | | 7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |