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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 658.00 | 53 775.00 | 34 882.00 | 88 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 658.00 | 53 775.00 | 34 882.00 | 88 658.00 |
060 Stock marchandises | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
110 Total général Actif | 186 089.00 | 53 775.00 | 132 313.00 | 186 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 757.00 | 231 063.00 | | 300 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 255.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 760.00 | 234 819.00 | | 300 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 496.00 | 137 659.00 | | 175 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 779.00 | -494.00 | | -1 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
242 Autres charges externes. | 29 709.00 | 30 317.00 | | 29 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 172.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 830.00 | 40 318.00 | | 49 830.00 |
252 Charges sociales | 12 111.00 | 8 870.00 | | 12 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 304.00 | 8 921.00 | | 12 304.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 132.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 039.00 | 226 896.00 | | 282 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 721.00 | 7 923.00 | | 18 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 702.00 | 346.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 1 483.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 1 016.00 | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 732.00 | 7 078.00 | | 14 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 658.00 | | | 88 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |