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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 1 679.00 | 10 018.00 | 11 697.00 |
040 Immobilisations financières | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 701.00 | 1 679.00 | 222 022.00 | 223 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
072 Créances – Autres | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
084 Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
110 Total général Actif | 475 556.00 | 1 679.00 | 473 877.00 | 475 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 810.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 144 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 140 445.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 001.00 | 140 445.00 | | 133 001.00 |
242 Autres charges externes. | 36 387.00 | 43 544.00 | | 36 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 138.00 | 3 306.00 | | 8 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 267.00 | 4 027.00 | | 5 267.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 591.00 | 50 882.00 | | 87 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 410.00 | 89 563.00 | | 45 410.00 |
280 Produits financiers | 5 645.00 | 63 652.00 | | 5 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 344.00 | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 988.00 | 6 313.00 | | 26 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 24 336.00 | | 8 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 564.00 | 122 223.00 | | 32 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -160.00 | | | -160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 298.00 | | | 6 298.00 |