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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 5 416.00 | 6 282.00 | 11 697.00 |
040 Immobilisations financières | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 701.00 | 5 416.00 | 218 286.00 | 223 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 562.00 | | 100 562.00 | 100 562.00 |
072 Créances – Autres | 158 762.00 | | 158 762.00 | 158 762.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 712.00 | | 259 712.00 | 259 712.00 |
110 Total général Actif | 483 413.00 | 5 416.00 | 477 997.00 | 483 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 801.00 | 132 000.00 | | 160 801.00 |
230 Autres produits | | 1 001.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 801.00 | 133 001.00 | | 160 801.00 |
242 Autres charges externes. | 33 744.00 | 36 387.00 | | 33 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 8 138.00 | | 5 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 061.00 | 26 500.00 | | 79 061.00 |
252 Charges sociales | 32 483.00 | 11 299.00 | | 32 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 5 267.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 366.00 | 87 591.00 | | 154 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 435.00 | 45 410.00 | | 6 435.00 |
280 Produits financiers | 5 982.00 | 5 645.00 | | 5 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 810.00 | | |
294 Charges financières | 507.00 | 2 536.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 774.00 | 26 988.00 | | 8 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 8 777.00 | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 788.00 | 32 564.00 | | 1 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |