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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | 5 291.00 | 12 891.00 | 18 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 329.00 | 5 291.00 | 246 039.00 | 251 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 098.00 | 5 291.00 | 406 807.00 | 412 098.00 |
CU Autres participations | 213 879.00 | | 213 879.00 | 213 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 902.00 | 215 394.00 | | 63 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 211.00 | -151 492.00 | | 24 211.00 |
DK Provisions réglementées | 26 004.00 | 25 614.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 119 617.00 | 95 016.00 | | 119 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 725.00 | 56 896.00 | | 49 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 479.00 | 149 678.00 | | 128 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 40 397.00 | | 41 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 180.00 | 101 260.00 | | 56 180.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | 11 000.00 | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 191.00 | 359 232.00 | | 287 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 807.00 | 454 248.00 | | 406 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 103.00 | 324 232.00 | | 253 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 416.00 | | 181 416.00 | 181 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 244.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 813.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 4 546.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 941.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 416.00 | 274 778.00 | | 181 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 206.00 | 426 270.00 | | 157 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 211.00 | -151 492.00 | | 24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 329.00 | | | 251 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 148.00 | | | 233 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443.00 | 1 848.00 | | 3 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 1 848.00 | | 3 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 614.00 | 390.00 | | 25 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 614.00 | 390.00 | | 25 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 725.00 | 16 216.00 | 33 509.00 | 49 725.00 |
VI Groupe et associés | 127 832.00 | 127 832.00 | | 127 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 191.00 | 253 682.00 | 33 509.00 | 287 191.00 |