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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 193.00 | 1 562.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 1 427.00 | 8 598.00 | 10 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930.00 | 1 620.00 | 10 310.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
BZ Autres créances | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 231.00 | 1 620.00 | 154 611.00 | 156 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DL TOTAL (I) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 815.00 | | | 135 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FG Production vendue services | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 183.00 | | 255 183.00 | 255 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 911.00 | | | 258 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 116.00 | | | 248 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 528.00 | 8 494.00 | 23 034.00 | 31 528.00 |
VI Groupe et associés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VW T.V.A. | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 815.00 | 112 781.00 | 23 034.00 | 135 815.00 |