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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 363.00 | 392.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 913.00 | 8 229.00 | 7 684.00 | 15 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 488.00 | 9 592.00 | 8 896.00 | 18 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 644.00 | | 164 644.00 | 164 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 131.00 | 9 592.00 | 173 539.00 | 183 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 425.00 | 9 996.00 | | 20 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 10 429.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 36 719.00 | 29 225.00 | | 36 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 27 443.00 | | 33 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | 23 915.00 | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 746.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | 54 343.00 | | 81 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 820.00 | 110 447.00 | | 136 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 539.00 | 139 672.00 | | 173 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 251.00 | 110 447.00 | | 119 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
FG Production vendue services | 461 342.00 | | 461 342.00 | 461 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 508.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 508.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 895.00 | 6 193.00 | | -1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 857.00 | 416 118.00 | | 475 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 362.00 | 405 689.00 | | 468 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 10 429.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342.00 | 4 250.00 | | 5 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 585.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 3 665.00 | | 4 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 125.00 | 15 556.00 | 17 569.00 | 33 125.00 |
VI Groupe et associés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 681.00 | 100 011.00 | 670.00 | 100 681.00 |
VW T.V.A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 820.00 | 119 251.00 | 17 569.00 | 136 820.00 |