| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 524.00 | 11 327.00 | 4 197.00 | 15 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 499.00 | 13 082.00 | 5 417.00 | 18 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
BZ Autres créances | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CF Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 969.00 | 13 082.00 | 182 887.00 | 195 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 237.00 | 20 425.00 | | 27 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 934.00 | 6 813.00 | | -5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 30 103.00 | 36 037.00 | | 30 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 214.00 | 33 125.00 | | 77 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 618.00 | 17 485.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 4 771.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 386.00 | 81 439.00 | | 56 386.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 783.00 | 136 820.00 | | 152 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 887.00 | 172 857.00 | | 182 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 620.00 | 119 251.00 | | 89 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 195.00 | | 421 195.00 | 421 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | 1 986.00 | | 4 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 1 986.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | -1 986.00 | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | 1 896.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 880.00 | 475 654.00 | | 431 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 814.00 | 468 842.00 | | 437 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 934.00 | 6 813.00 | | -5 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | 5 610.00 | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 3 490.00 | | 9 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 392.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 3 098.00 | | 8 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 214.00 | 14 051.00 | 63 163.00 | 77 214.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 116.00 | 67 046.00 | 1 070.00 | 68 116.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 783.00 | 89 620.00 | 63 163.00 | 152 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | 3 646.00 | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 271.00 | 3 670.00 | | 9 271.00 |
ST Autres comptes | 45 236.00 | 51 112.00 | | 45 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 921.00 | 19 159.00 | | 20 921.00 |
YT Sous‐traitance | 16 531.00 | 14 697.00 | | 16 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 153.00 | 286.00 | | 3 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 1 171.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 283.00 | 4 817.00 | | 10 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 752.00 | 68 800.00 | | 102 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 598.00 | 12 512.00 | | 29 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 112.00 | 88 923.00 | | 95 112.00 |