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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 696.00 | | 3 069 696.00 | 3 069 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 493.00 | | 3 108 493.00 | 3 108 493.00 |
CU Autres participations | 2 934 396.00 | | 2 934 396.00 | 2 934 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 627.00 | | | 2 044 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 299.00 | | | 2 183 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 103.00 | | | 904 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 194.00 | | | 925 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 493.00 | | | 3 108 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 069 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 103.00 | 112 764.00 | 545 056.00 | 904 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 375.00 | 75.00 | 135 300.00 | 135 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 194.00 | 133 855.00 | 545 056.00 | 925 194.00 |