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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 320.00 | | 300 320.00 | 300 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 275.00 | | 3 233 275.00 | 3 233 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 295 619.00 | | 295 619.00 | 295 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 694.00 | | 295 694.00 | 295 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 969.00 | | 3 528 969.00 | 3 528 969.00 |
CU Autres participations | 2 932 955.00 | | 2 932 955.00 | 2 932 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 627.00 | 2 044 627.00 | | 2 044 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 397.00 | 137 210.00 | | 633 397.00 |
DK Provisions réglementées | 5 635.00 | 1 462.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 070.00 | 2 183 299.00 | | 2 735 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 339.00 | 904 103.00 | | 791 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 3 063.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 18 028.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 900.00 | 925 194.00 | | 793 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 969.00 | 3 108 493.00 | | 3 528 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 627.00 | 791 339.00 | | 655 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173.00 | 1 462.00 | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 1 462.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | -1 462.00 | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 740.00 | 155 427.00 | | 652 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 343.00 | 18 216.00 | | 19 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 397.00 | 137 210.00 | | 633 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462.00 | 4 173.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 4 173.00 | | 1 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 339.00 | 135 712.00 | 546 531.00 | 791 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 395.00 | 300 395.00 | | 300 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 900.00 | 138 273.00 | 546 531.00 | 793 900.00 |