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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 962.00 | | 2 250 962.00 | 2 250 962.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 073.00 | | 1 056 073.00 | 1 056 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 145.00 | | 1 056 145.00 | 1 056 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 106.00 | | 3 307 106.00 | 3 307 106.00 |
CU Autres participations | 2 250 962.00 | | 2 250 962.00 | 2 250 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 044 627.00 | 2 044 627.00 | | 2 044 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 151.00 | 38 531.00 | | 44 151.00 |
DG Autres réserves | 410 738.00 | 303 953.00 | | 410 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 328.00 | 112 405.00 | | 284 328.00 |
DK Provisions réglementées | 1 929.00 | 9 809.00 | | 1 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 774.00 | 2 509 326.00 | | 2 785 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 548.00 | 655 627.00 | | 519 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 704.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 333.00 | 657 364.00 | | 521 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 106.00 | 3 166 689.00 | | 3 307 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 572.00 | 1 224.00 | | 708 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 250.00 | 1 224.00 | | 719 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 026.00 | 1 224.00 | | 684 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | 4 174.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 876.00 | 5 398.00 | | 686 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 374.00 | -4 174.00 | | 32 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 726.00 | 143 960.00 | | 1 010 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 398.00 | 31 554.00 | | 726 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 328.00 | 112 405.00 | | 284 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 809.00 | 2 798.00 | 10 678.00 | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | 2 798.00 | 10 678.00 | 9 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 548.00 | 136 448.00 | 383 100.00 | 519 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 333.00 | 138 233.00 | 383 100.00 | 521 333.00 |