| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 696.00 | 17 672.00 | 3 023.00 | 20 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 47 400.00 | 18 308.00 | 65 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 346.00 | 67 384.00 | 58 962.00 | 126 346.00 |
BT Marchandises | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 570.00 | 67 384.00 | 182 187.00 | 249 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 62 828.00 | 55 426.00 | | 62 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | 7 402.00 | | 6 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 3 190.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 82 013.00 | 75 764.00 | | 82 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | 17 076.00 | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 6 310.00 | | 4 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 50 428.00 | | 27 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 874.00 | 16 739.00 | | 19 874.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 367.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 174.00 | 90 920.00 | | 100 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 187.00 | 166 684.00 | | 182 187.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 309.00 | 83 472.00 | | 95 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 265.00 | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 340.00 | | 218 340.00 | 218 340.00 |
FD Production vendue biens | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 2 292.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 2 642.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 519.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 530.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 2 111.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 306.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 353.00 | 297 600.00 | | 284 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 814.00 | 290 198.00 | | 277 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 539.00 | 7 402.00 | | 6 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 492.00 | | 1 854.00 | 124 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 549.00 | | 1 854.00 | 84 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 704.00 | 3 680.00 | | 63 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 392.00 | 3 680.00 | | 61 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 433.00 | 42 569.00 | 4 864.00 | 47 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 174.00 | 95 309.00 | 4 864.00 | 100 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 3 300.00 | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 6 802.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 29 085.00 | 23 842.00 | | 29 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 418.00 | 9 616.00 | | 9 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 190.00 | 8 928.00 | | 9 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 610.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 4 910.00 | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 763.00 | 50 703.00 | | 45 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 442.00 | 36 874.00 | | 32 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 895.00 | 49 188.00 | | 55 895.00 |