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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 157.00 | 645.00 | 3 802.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 424.00 | 22 001.00 | 7 422.00 | 29 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 44 020.00 | 11 162.00 | 55 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 038.00 | 69 178.00 | 56 860.00 | 126 038.00 |
BT Marchandises | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 256.00 | 69 178.00 | 135 078.00 | 204 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 72 147.00 | 77 995.00 | | 72 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | -5 848.00 | | 1 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 2 030.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 84 714.00 | 83 923.00 | | 84 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 475.00 | 10 256.00 | | 19 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 5 297.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 844.00 | 29 894.00 | | 19 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 10 560.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 193.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 364.00 | 56 199.00 | | 50 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 078.00 | 140 123.00 | | 135 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 363.00 | 56 200.00 | | 50 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 256.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 604.00 | | 147 604.00 | 147 604.00 |
FG Production vendue services | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 105.00 | | 224 105.00 | 224 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 7.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 297.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 297.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 521.00 | 203 120.00 | | 224 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 440.00 | 208 968.00 | | 223 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | -5 848.00 | | 1 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 475.00 | | | 128 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 126 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | 84 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 304.00 | 5 250.00 | 2 376.00 | 66 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 447.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 4 804.00 | 2 376.00 | 63 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 364.00 | 50 363.00 | | 50 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 717.00 | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 221.00 | 7 339.00 | | 8 221.00 |
ST Autres comptes | 26 917.00 | 25 629.00 | | 26 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 907.00 | 8 900.00 | | 8 907.00 |
YT Sous‐traitance | 11 568.00 | 9 715.00 | | 11 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 432.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 4 149.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 831.00 | 37 987.00 | | 42 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 740.00 | 28 133.00 | | 30 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 612.00 | 51 584.00 | | 55 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |