| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 2 498.00 | 1 569.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 311.00 | 17 243.00 | 16 068.00 | 33 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 47 500.00 | 17 117.00 | 64 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 627.00 | 67 241.00 | 72 386.00 | 139 627.00 |
BT Marchandises | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 863.00 | | 121 863.00 | 121 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 490.00 | 67 241.00 | 194 249.00 | 261 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 69 367.00 | 62 828.00 | | 69 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 6 539.00 | | 8 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | 2 900.00 | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 89 781.00 | 82 013.00 | | 89 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 949.00 | 47 706.00 | | 56 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 4 472.00 | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 27 697.00 | | 31 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | 19 874.00 | | 13 933.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 424.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 468.00 | 100 174.00 | | 104 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 249.00 | 182 187.00 | | 194 249.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 445.00 | 95 309.00 | | 86 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 273.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 188.00 | | 211 188.00 | 211 188.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 170.00 | | 273 170.00 | 273 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 322.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 20.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 30.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 292.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 154.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 131.00 | 284 353.00 | | 276 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 073.00 | 277 814.00 | | 268 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 6 539.00 | | 8 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 346.00 | | 18 573.00 | 126 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 292.00 | 139 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 292.00 | 97 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 646.00 | | 1 756.00 | 39 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 403.00 | | 16 817.00 | 86 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 384.00 | 5 149.00 | 5 292.00 | 67 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 186.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 072.00 | 4 962.00 | 5 292.00 | 65 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 654.00 | 38 631.00 | 18 023.00 | 56 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 468.00 | 86 445.00 | 18 023.00 | 104 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | 1 435.00 | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 8 202.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 27 016.00 | 29 085.00 | | 27 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 969.00 | 9 418.00 | | 8 969.00 |
YT Sous‐traitance | 13 937.00 | 9 190.00 | | 13 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 621.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | 3 056.00 | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 345.00 | 45 763.00 | | 50 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 559.00 | 32 442.00 | | 38 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 496.00 | 55 895.00 | | 57 496.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |