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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
AP Constructions | 376 611.00 | 28 966.00 | 347 645.00 | 376 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 17 290.00 | 2 924.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 11 879.00 | 2 500.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 608.00 | 58 135.00 | 514 474.00 | 572 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
BZ Autres créances | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 437.00 | 58 135.00 | 812 303.00 | 870 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 285 079.00 | 319 475.00 | | 285 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 438.00 | 217 034.00 | | 178 438.00 |
DL TOTAL (I) | 472 070.00 | 545 061.00 | | 472 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 718.00 | | | 283 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 4 842.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 7 474.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 307.00 | 32 450.00 | | 43 307.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 695.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 233.00 | 46 461.00 | | 340 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 303.00 | 591 523.00 | | 812 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 561.00 | 46 461.00 | | 74 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 617 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 410.00 | 94 340.00 | | 78 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 686.00 | 594 078.00 | | 622 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 247.00 | 377 044.00 | | 444 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 438.00 | 217 034.00 | | 178 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 639.00 | 22 116.00 | 7 620.00 | 43 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 639.00 | 22 116.00 | 7 620.00 | 43 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 718.00 | 18 045.00 | 75 232.00 | 283 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VP Divers | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 233.00 | 74 561.00 | 75 232.00 | 340 233.00 |