| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
AP Constructions | 376 611.00 | 59 901.00 | 316 710.00 | 376 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 999.00 | 18 989.00 | 3 009.00 | 21 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 13 989.00 | 389.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 393.00 | 92 879.00 | 481 514.00 | 574 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 706.00 | 86 952.00 | 1 557 754.00 | 1 644 706.00 |
BZ Autres créances | 164 227.00 | | 164 227.00 | 164 227.00 |
CF Disponibilités | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 887.00 | 86 952.00 | 1 729 935.00 | 1 816 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 280.00 | 179 831.00 | 2 211 449.00 | 2 391 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
DH Report à nouveau | 228 113.00 | | | 228 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 228 113.00 | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 558 628.00 | 485 682.00 | | 558 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 519.00 | 265 672.00 | | 372 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | 51 241.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 494.00 | 350 447.00 | | 985 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 368.00 | 129 844.00 | | 283 368.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | 104 912.00 | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 822.00 | 902 117.00 | | 1 652 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 449.00 | 1 387 799.00 | | 2 211 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 145.00 | 654 790.00 | | 1 424 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 411 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 411 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 490.00 | | | 56 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 4 200.00 | | 2 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 974.00 | 4 200.00 | | 72 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 484.00 | -4 200.00 | | -16 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 86 170.00 | | 30 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 078.00 | 1 357 721.00 | | 4 475 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 133.00 | 1 129 608.00 | | 4 402 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 945.00 | 228 113.00 | | 72 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 316.00 | 24 576.00 | | 34 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 608.00 | | 71 850.00 | 572 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 065.00 | 574 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 065.00 | 574 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 608.00 | | 71 850.00 | 572 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 960.00 | 16 958.00 | 39.00 | 75 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 960.00 | 16 958.00 | 39.00 | 75 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 494.00 | 985 494.00 | | 985 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 368.00 | 283 368.00 | | 283 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 706.00 | 1 644 706.00 | | 1 644 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 867.00 | 20 191.00 | 77 755.00 | 248 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 933.00 | 1 808 933.00 | | 1 808 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 821.00 | 1 424 145.00 | 77 755.00 | 1 652 821.00 |