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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
AP Constructions | 376 611.00 | 44 433.00 | 332 178.00 | 376 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 18 035.00 | 2 179.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 13 492.00 | 887.00 | 14 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 608.00 | 75 960.00 | 496 648.00 | 572 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 448.00 | | 735 448.00 | 735 448.00 |
BZ Autres créances | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 151.00 | | 891 151.00 | 891 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 759.00 | 75 960.00 | 1 387 799.00 | 1 463 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 249 017.00 | 285 079.00 | | 249 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 113.00 | 178 438.00 | | 228 113.00 |
DL TOTAL (I) | 485 682.00 | 472 070.00 | | 485 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 672.00 | 283 718.00 | | 265 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 241.00 | 8 293.00 | | 51 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 447.00 | 3 204.00 | | 350 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 844.00 | 43 307.00 | | 129 844.00 |
EA Autres dettes | 104 912.00 | 1 711.00 | | 104 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 117.00 | 340 233.00 | | 902 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 799.00 | 812 303.00 | | 1 387 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 790.00 | 74 561.00 | | 654 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 353 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | 303.00 | | 4 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 4 841.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -4 841.00 | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 170.00 | 78 410.00 | | 86 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 721.00 | 622 686.00 | | 1 357 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 608.00 | 444 247.00 | | 1 129 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 113.00 | 178 438.00 | | 228 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 608.00 | | | 672 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 608.00 | | | 672 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 135.00 | 17 826.00 | | 58 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 135.00 | 17 826.00 | | 58 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 447.00 | 350 447.00 | | 350 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 153.00 | 156 153.00 | | 156 153.00 |
UX Autres créances clients | 735 448.00 | 735 448.00 | | 735 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 672.00 | 18 345.00 | 76 483.00 | 265 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VP Divers | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 844.00 | 129 844.00 | | 129 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 613.00 | 822 613.00 | | 822 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 117.00 | 654 790.00 | 76 483.00 | 902 117.00 |