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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 982.00 | 97 680.00 | 1 302.00 | 98 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 9 359.00 | 770.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 113.00 | 496 115.00 | 128 997.00 | 625 113.00 |
AX Avances et acomptes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 091.00 | 612 104.00 | 457 988.00 | 1 070 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BT Marchandises | 272 261.00 | | 272 261.00 | 272 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CF Disponibilités | 102 463.00 | | 102 463.00 | 102 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 382.00 | | 497 382.00 | 497 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 473.00 | 612 104.00 | 955 370.00 | 1 567 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 298 827.00 | 243 179.00 | | 298 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 237.00 | 55 648.00 | | 68 237.00 |
DL TOTAL (I) | 375 535.00 | 307 297.00 | | 375 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 490.00 | 3 880.00 | | 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 490.00 | 3 880.00 | | 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 753.00 | 198 153.00 | | 143 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 420.00 | 30 460.00 | | 31 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 051.00 | 182 512.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 114 181.00 | | 73 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 932.00 | 148 712.00 | | 125 932.00 |
EA Autres dettes | 198 085.00 | 2 744.00 | | 198 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 345.00 | 690 131.00 | | 579 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 370.00 | 1 001 308.00 | | 955 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 454.00 | | | 1 065 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 334.00 | | | 636 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 906.00 | 45 891.00 | 4 693.00 | 570 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 645.00 | 15 035.00 | | 82 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 118.00 | 30 856.00 | 4 693.00 | 481 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880.00 | 490.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 490.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 505.00 | 229 505.00 | | 229 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 753.00 | 110 473.00 | 33 280.00 | 143 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VP Divers | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 608.00 | 117 638.00 | 17 970.00 | 135 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 294.00 | 539 014.00 | 33 280.00 | 572 294.00 |