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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 982.00 | 98 763.00 | 219.00 | 98 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 9 549.00 | 580.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 420.00 | 535 002.00 | 186 418.00 | 721 420.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 348.00 | 652 263.00 | 510 086.00 | 1 162 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
CF Disponibilités | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 844.00 | | 480 844.00 | 480 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 193.00 | 652 263.00 | 990 930.00 | 1 643 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 367 065.00 | 298 827.00 | | 367 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | 68 237.00 | | 65 996.00 |
DL TOTAL (I) | 441 531.00 | 375 535.00 | | 441 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 360.00 | 490.00 | | 3 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 360.00 | 490.00 | | 3 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 854.00 | 143 753.00 | | 155 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | 31 420.00 | | 31 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | 7 051.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 73 105.00 | | 81 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 454.00 | 125 932.00 | | 122 454.00 |
EA Autres dettes | 151 893.00 | 198 059.00 | | 151 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 040.00 | 579 319.00 | | 546 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 930.00 | 955 344.00 | | 990 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 091.00 | | 96 307.00 | 1 070 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 982.00 | | | 98 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 1 162 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 733 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 099.00 | | 96 307.00 | 641 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 104.00 | 40 159.00 | | 612 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 680.00 | 1 083.00 | | 97 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 281.00 | 39 076.00 | | 507 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 2 870.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 2 870.00 | | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 130.00 | 81 130.00 | | 81 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 854.00 | 36 078.00 | 119 776.00 | 155 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VP Divers | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 077.00 | 135 107.00 | 17 970.00 | 153 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 162.00 | 423 386.00 | 119 776.00 | 543 162.00 |