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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 9 929.00 | 201.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 694.00 | 636 824.00 | 445 869.00 | 1 082 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 640.00 | 655 701.00 | 768 938.00 | 1 424 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BT Marchandises | 302 285.00 | | 302 285.00 | 302 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
CF Disponibilités | 600 566.00 | | 600 566.00 | 600 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 442.00 | | 1 051 442.00 | 1 051 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 081.00 | 655 701.00 | 1 820 380.00 | 2 476 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 445 818.00 | 433 061.00 | | 445 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 244.00 | 12 758.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 515 532.00 | 454 288.00 | | 515 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 320.00 | 6 540.00 | | 5 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 320.00 | 6 540.00 | | 5 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 162.00 | 432 008.00 | | 807 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 232.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 833.00 | 3 885.00 | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 53 116.00 | | 92 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 229.00 | 94 321.00 | | 197 229.00 |
EA Autres dettes | 198 586.00 | 127 143.00 | | 198 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 528.00 | 710 705.00 | | 1 299 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 380.00 | 1 171 533.00 | | 1 820 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 018.00 | | 106 621.00 | 1 318 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 008.00 | | 106 621.00 | 988 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 307.00 | 72 394.00 | | 583 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 165.00 | 72 394.00 | | 576 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 540.00 | | 1 220.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | 1 220.00 | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 162.00 | 111 199.00 | 337 996.00 | 807 162.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 438.00 | 144 468.00 | 17 970.00 | 162 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 695.00 | 599 732.00 | 337 996.00 | 1 295 695.00 |