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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 288.00 | 4 218.00 | 132 070.00 | 136 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
110 Total général Actif | 157 718.00 | 4 218.00 | 153 500.00 | 157 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 915.00 | 226 538.00 | | 204 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | -141.00 | -110.00 | | -141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 733.00 | 5 264.00 | | 5 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 964.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 509.00 | 232 656.00 | | 210 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 437.00 | 100 173.00 | | 91 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 489.00 | 303.00 | | -1 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 3 127.00 | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | -10.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 51 169.00 | 51 866.00 | | 51 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 3 410.00 | | 3 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 773.00 | 56 407.00 | | 45 773.00 |
252 Charges sociales | 11 591.00 | 8 457.00 | | 11 591.00 |
262 Autres charges | 685.00 | 809.00 | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 306.00 | 224 544.00 | | 205 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | 8 112.00 | | 5 203.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 756.00 | | |
294 Charges financières | 8.00 | 133.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 857.00 | 5 749.00 | | 6 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 953.00 | 68.00 | | -2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 292.00 | 2 920.00 | | 1 292.00 |