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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 232.00 | 494.00 | 4 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 796.00 | 4 232.00 | 132 564.00 | 136 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
084 Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
110 Total général Actif | 162 719.00 | 4 232.00 | 158 487.00 | 162 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 080.00 | 204 915.00 | | 208 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | -73.00 | -141.00 | | -73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 387.00 | 5 733.00 | | 5 387.00 |
230 Autres produits | 4 771.00 | 1.00 | | 4 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 165.00 | 210 509.00 | | 218 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 555.00 | 91 437.00 | | 90 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | -1 489.00 | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 854.00 | 3 120.00 | | 2 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | -214.00 | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 56 558.00 | 51 169.00 | | 56 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 234.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 524.00 | 45 773.00 | | 40 524.00 |
252 Charges sociales | 9 182.00 | 11 591.00 | | 9 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | | | 14.00 |
262 Autres charges | 907.00 | 685.00 | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 545.00 | 205 306.00 | | 203 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 619.00 | 5 203.00 | | 14 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 442.00 | 6 857.00 | | 6 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | -2 953.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 853.00 | 1 292.00 | | 7 853.00 |