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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 4 402.00 | 325.00 | 4 726.00 |
040 Immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 796.00 | 4 402.00 | 132 394.00 | 136 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
110 Total général Actif | 179 777.00 | 4 402.00 | 175 375.00 | 179 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 375.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 997.00 | 208 080.00 | | 187 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3.00 | -73.00 | | -3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 215.00 | 5 387.00 | | 5 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 4 771.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 506.00 | 218 165.00 | | 195 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 307.00 | 90 555.00 | | 85 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -326.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 2 854.00 | | 3 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -444.00 | 528.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 48 232.00 | 56 558.00 | | 48 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 2 750.00 | | 2 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 780.00 | 40 524.00 | | 41 780.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 9 182.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 907.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 514.00 | 203 545.00 | | 188 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | 14 619.00 | | 6 992.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 59.00 | 7.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 785.00 | 6 442.00 | | 5 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 318.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 945.00 | 7 853.00 | | 945.00 |