| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 177 537.00 | 34 532.00 | 143 005.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 622.00 | 9 916.00 | 10 706.00 | 20 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 071 567.00 | | 1 071 567.00 | 1 071 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 035.00 | 162 904.00 | 2 229 130.00 | 2 392 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
BZ Autres créances | 1 990 709.00 | 395 055.00 | 1 595 654.00 | 1 990 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 778.00 | 1 217.00 | 1 597 560.00 | 1 598 778.00 |
CF Disponibilités | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 419.00 | 396 272.00 | 3 577 146.00 | 3 973 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 453.00 | 559 177.00 | 5 806 277.00 | 6 365 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
CU Autres participations | 883 311.00 | 118 456.00 | 764 855.00 | 883 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 800.00 | 1 124 500.00 | | 899 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 224 746.00 | 5 475 022.00 | | 4 224 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 351.00 | -167 222.00 | | -327 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 645.00 | 6 544 750.00 | | 4 909 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 544.00 | 4 272.00 | | 429 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 367.00 | 70 321.00 | | 356 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 704.00 | 39 217.00 | | 57 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | 37 289.00 | | 35 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 34 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 600.00 | 187 556.00 | | 891 600.00 |
ED (V) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 277.00 | 6 890 146.00 | | 5 806 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 600.00 | 187 556.00 | | 891 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 544.00 | 4 272.00 | | 429 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 371 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | 5 446.00 | | 8 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 033.00 | 50 559.00 | | 54 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 203.00 | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | 5 203.00 | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | -203.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 706.00 | 438 062.00 | | 407 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 056.00 | 605 284.00 | | 735 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 351.00 | -167 222.00 | | -327 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 055.00 | | 52 028.00 | 2 369 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 262.00 | 2 163 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 048.00 | 2 392 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 228 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 372.00 | | 52 028.00 | 2 137 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | 15 144.00 | 2 787.00 | 32 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 091.00 | 15 144.00 | 2 787.00 | 32 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 840.00 | | 157 840.00 | 157 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 972.00 | | 700.00 | 396 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 428.00 | | 700.00 | 515 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 269.00 | | 158 540.00 | 673 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 158 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071 567.00 | | | 1 071 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
VB T. V. A. | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 465.00 | | | 1 335 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 544.00 | 429 544.00 | | 429 544.00 |
VI Groupe et associés | 352 405.00 | 352 405.00 | | 352 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 172.00 | | | 646 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 657.00 | 2 173 090.00 | 1 071 567.00 | 3 244 657.00 |
VW T.V.A. | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 600.00 | 891 600.00 | | 891 600.00 |