| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 177 537.00 | 75 902.00 | 101 635.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 450.00 | 13 686.00 | 135 765.00 | 149 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 892.00 | 89 588.00 | 1 455 305.00 | 1 544 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 418.00 | | 374 418.00 | 374 418.00 |
BZ Autres créances | 1 071 998.00 | 255 726.00 | 816 272.00 | 1 071 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 389.00 | | 823 389.00 | 823 389.00 |
CF Disponibilités | 1 451 860.00 | | 1 451 860.00 | 1 451 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 663.00 | 255 726.00 | 3 477 937.00 | 3 733 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 555.00 | 345 314.00 | 4 933 241.00 | 5 278 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 762 454.00 | | 762 454.00 | 762 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 800.00 | 899 800.00 | | 899 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
DG Autres réserves | 1 126 785.00 | 635 000.00 | | 1 126 785.00 |
DH Report à nouveau | 2 593 397.00 | 2 593 397.00 | | 2 593 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 964.00 | 581 685.00 | | -50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 468.00 | 4 822 332.00 | | 4 681 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 9 318.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 92 678.00 | | 93 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 937.00 | 51 342.00 | | 147 937.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 774.00 | 155 794.00 | | 251 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 241.00 | 4 978 127.00 | | 4 933 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 774.00 | 155 794.00 | | 251 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 729.00 | | 116 729.00 | 116 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 125.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 020.00 | 671 261.00 | | 102 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 020.00 | 803 263.00 | | 102 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 3 495.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 500.00 | 7 961.00 | | 100 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 224.00 | 11 456.00 | | 101 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 791 807.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 475.00 | 1 028 864.00 | | 496 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 440.00 | 447 179.00 | | 547 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 964.00 | 581 685.00 | | -50 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 894.00 | | 110 498.00 | 1 534 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 1 187 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 1 544 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 789.00 | | 80 498.00 | 276 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 668.00 | | 30 000.00 | 1 257 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 020.00 | 14 568.00 | | 75 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 020.00 | 14 568.00 | | 75 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 332.00 | | 2 606.00 | 258 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 332.00 | | 2 606.00 | 258 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 332.00 | | 2 606.00 | 258 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
UX Autres créances clients | 374 418.00 | 374 418.00 | | 374 418.00 |
VB T. V. A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 868.00 | 1 043 868.00 | | 1 043 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 827.00 | 1 452 414.00 | 224 413.00 | 1 676 827.00 |
VW T.V.A. | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |