| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
AN Terrains | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AP Constructions | 177 537.00 | 89 692.00 | 87 845.00 | 177 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 547.00 | 12 401.00 | 138 147.00 | 150 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 353.00 | | 228 353.00 | 228 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 701.00 | 119 621.00 | 58 080.00 | 177 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 729.00 | 221 713.00 | 1 320 016.00 | 1 541 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 792.00 | | 187 792.00 | 187 792.00 |
BZ Autres créances | 1 071 118.00 | 255 726.00 | 815 392.00 | 1 071 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 499.00 | | 1 751 499.00 | 1 751 499.00 |
CF Disponibilités | 226 854.00 | | 226 854.00 | 226 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 841.00 | 255 726.00 | 2 994 115.00 | 3 249 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 571.00 | 477 439.00 | 4 314 131.00 | 4 791 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
CU Autres participations | 776 854.00 | | 776 854.00 | 776 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 800.00 | 899 800.00 | | 899 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 450.00 | 112 450.00 | | 112 450.00 |
DG Autres réserves | 3 254 218.00 | 1 126 785.00 | | 3 254 218.00 |
DH Report à nouveau | | 2 593 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 316.00 | -50 964.00 | | -120 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 152.00 | 4 681 468.00 | | 4 146 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 7 543.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 93 837.00 | | 34 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 147 937.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 457.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 979.00 | 251 773.00 | | 167 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 131.00 | 4 933 241.00 | | 4 314 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 979.00 | 251 773.00 | | 167 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 643.00 | | 87 643.00 | 87 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 609.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 640.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 102 020.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 724.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 600.00 | 100 500.00 | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 772.00 | 101 224.00 | | 62 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 771.00 | 796.00 | | -62 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 002.00 | 496 475.00 | | 217 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 318.00 | 547 440.00 | | 337 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 316.00 | -50 964.00 | | -120 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 892.00 | | 156 920.00 | 1 544 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 200.00 | 1 182 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 083.00 | 1 541 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 358 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 287.00 | | 2 980.00 | 357 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 168.00 | | 153 940.00 | 1 187 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 588.00 | 14 388.00 | 1 883.00 | 89 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 14 388.00 | 1 883.00 | 89 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 119 621.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 255 726.00 | | | 255 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 726.00 | 119 621.00 | | 255 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 726.00 | 119 621.00 | | 255 726.00 |
UG ‐ Financières | | 119 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
UX Autres créances clients | 187 792.00 | 187 792.00 | | 187 792.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 430.00 | 1 049 430.00 | | 1 049 430.00 |
VI Groupe et associés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 842.00 | 1 494 842.00 | | 1 494 842.00 |
VW T.V.A. | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 979.00 | 167 979.00 | | 167 979.00 |