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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 487.00 | 15 720.00 | 13 766.00 | 29 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 481.00 | 38 906.00 | 289 574.00 | 328 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 277.00 | 38 906.00 | 313 370.00 | 352 277.00 |
CU Autres participations | 298 877.00 | 23 070.00 | 275 807.00 | 298 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 994.00 | | | 293 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 370.00 | | | 313 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 343.00 | | | -27 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 878.00 | | | 298 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 5 847.00 | | 9 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 5 847.00 | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |